有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 (2019年8月5日現在) | 第15期計算期間 (2020年2月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 779,339 | 173,280 |
| コール・ローン | 16,176,339 | 29,405,477 |
| 親投資信託受益証券 | 770,693,436 | 710,002,881 |
| 流動資産合計 | 787,649,114 | 739,581,638 |
| 資産合計 | 787,649,114 | 739,581,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 558,870 | 300,189 |
| 未払受託者報酬 | 281,805 | 261,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,516,146 | 6,966,286 |
| その他未払費用 | 1,087,000 | 1,080,000 |
| 流動負債合計 | 9,443,821 | 8,607,678 |
| 負債合計 | 9,443,821 | 8,607,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,954,123 | 894,609,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,748,830 | △163,635,051 |
| (分配準備積立金) | 80,463,784 | 75,646,451 |
| 元本等合計 | 778,205,293 | 730,973,960 |
| 純資産合計 | 778,205,293 | 730,973,960 |
| 負債純資産合計 | 787,649,114 | 739,581,638 |
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