有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第3期計算期間 (平成26年 2 月 5 日現在) | 第4期計算期間 (平成26年 8 月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 408,887,807 | 528,562,577 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,735,077,609 | 3,558,491,440 | ||
| 流動資産合計 | 3,143,965,416 | 4,087,054,017 | ||
| 資産合計 | 3,143,965,416 | 4,087,054,017 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 313,326,363 | 385,903,490 | ||
| 未払解約金 | 7,900,558 | 11,111,185 | ||
| 未払受託者報酬 | 902,153 | 1,123,157 | ||
| 未払委託者報酬 | 24,058,150 | 29,951,830 | ||
| その他未払費用 | 1,254,330 | 1,158,000 | ||
| 流動負債合計 | 347,441,554 | 429,247,662 | ||
| 負債合計 | 347,441,554 | 429,247,662 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,611,053,031 | 3,215,862,419 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,470,831 | 441,943,936 | ||
| (分配準備積立金) | - | 54,743,435 | ||
| 元本等合計 | 2,796,523,862 | 3,657,806,355 | ||
| 純資産合計 | 2,796,523,862 | 3,657,806,355 | ||
| 負債純資産合計 | 3,143,965,416 | 4,087,054,017 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
