有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 (2020年8月5日現在) | 第17期計算期間 (2021年2月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 212,944 | 59,007 |
| コール・ローン | 24,406,591 | 24,905,013 |
| 親投資信託受益証券 | 544,173,096 | 580,519,432 |
| 流動資産合計 | 568,792,631 | 605,483,452 |
| 資産合計 | 568,792,631 | 605,483,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,911 | 1,540,588 |
| 未払受託者報酬 | 186,007 | 191,441 |
| 未払委託者報酬 | 4,961,317 | 5,106,396 |
| その他未払費用 | 1,116,000 | 1,133,000 |
| 流動負債合計 | 6,323,235 | 7,971,425 |
| 負債合計 | 6,323,235 | 7,971,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,820,210 | 759,723,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,350,814 | △162,211,885 |
| (分配準備積立金) | 75,919,251 | 70,678,460 |
| 元本等合計 | 562,469,396 | 597,512,027 |
| 純資産合計 | 562,469,396 | 597,512,027 |
| 負債純資産合計 | 568,792,631 | 605,483,452 |
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