有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第4期計算期間 (平成26年 8 月 5 日現在) | 第5期計算期間 (平成27年 2 月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | - | 381,034 | ||
| コール・ローン | 528,562,577 | 551,991,432 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,558,491,440 | 3,346,468,262 | ||
| 流動資産合計 | 4,087,054,017 | 3,898,840,728 | ||
| 資産合計 | 4,087,054,017 | 3,898,840,728 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 385,903,490 | 393,628,866 | ||
| 未払解約金 | 11,111,185 | 80,322,174 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,123,157 | 1,586,282 | ||
| 未払委託者報酬 | 29,951,830 | 42,302,125 | ||
| その他未払費用 | 1,158,000 | 1,060,000 | ||
| 流動負債合計 | 429,247,662 | 518,899,447 | ||
| 負債合計 | 429,247,662 | 518,899,447 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,215,862,419 | 3,280,240,553 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,943,936 | 99,700,728 | ||
| (分配準備積立金) | 54,743,435 | - | ||
| 元本等合計 | 3,657,806,355 | 3,379,941,281 | ||
| 純資産合計 | 3,657,806,355 | 3,379,941,281 | ||
| 負債純資産合計 | 4,087,054,017 | 3,898,840,728 | ||
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