有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 特定期間 (平成25年7月25日現在) | 第3期 特定期間 (平成26年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 663,447,330 | 1,026,876,320 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,064,667,668 | 25,088,072,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,003,442 | 5,005,409 | |||
| 未収利息 | 545 | 844 | |||
| 流動資産合計 | 17,733,118,985 | 26,119,955,307 | |||
| 資産合計 | 17,733,118,985 | 26,119,955,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 125,000,000 | 140,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 301,640,895 | 505,237,589 | |||
| 未払解約金 | 47,958,119 | 53,166,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,537 | 723,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,179,903 | 31,346,842 | |||
| その他未払費用 | 97,881 | 168,781 | |||
| 流動負債合計 | 493,296,335 | 730,643,510 | |||
| 負債合計 | 493,296,335 | 730,643,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,743,582,094 | 29,719,858,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △503,759,444 | △4,330,546,409 | |||
| (分配準備積立金) | 427,264,891 | 26,031,828 | |||
| 元本等合計 | 17,239,822,650 | 25,389,311,797 | |||
| 純資産合計 | 17,239,822,650 | 25,389,311,797 | |||
| 負債純資産合計 | 17,733,118,985 | 26,119,955,307 | |||
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