有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/26-2023/07/25)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 特定期間 (2023年1月25日現在) | 第22期 特定期間 (2023年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 347,222,394 | 555,167,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,909,358,277 | 4,436,659,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,562,976 | 13,560,301 | |||
| 流動資産合計 | 4,270,143,647 | 5,005,387,174 | |||
| 資産合計 | 4,270,143,647 | 5,005,387,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 230,000,000 | 424,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 69,188,313 | 82,481,768 | |||
| 未払解約金 | 8,835,470 | 2,137,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,256 | 106,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,171,015 | 4,610,318 | |||
| 未払利息 | 591 | 1,188 | |||
| その他未払費用 | 44,910 | 49,640 | |||
| 流動負債合計 | 312,336,555 | 513,386,490 | |||
| 負債合計 | 312,336,555 | 513,386,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,594,156,708 | 41,240,884,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,636,349,616 | △36,748,883,341 | |||
| 元本等合計 | 3,957,807,092 | 4,492,000,684 | |||
| 純資産合計 | 3,957,807,092 | 4,492,000,684 | |||
| 負債純資産合計 | 4,270,143,647 | 5,005,387,174 | |||
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