有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 特定期間 (平成27年7月27日現在) | 第7期 特定期間 (平成28年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,264,009,753 | 890,336,977 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,479,445,813 | 21,939,134,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,007,376 | 5,006,884 | |||
| 未収利息 | 346 | 243 | |||
| 流動資産合計 | 28,748,463,288 | 22,834,478,888 | |||
| 資産合計 | 28,748,463,288 | 22,834,478,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 771,939,377 | 441,577,433 | |||
| 未払解約金 | 124,737,583 | 282,389,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 825,965 | 645,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,791,892 | 27,966,740 | |||
| その他未払費用 | 192,714 | 150,582 | |||
| 流動負債合計 | 933,487,531 | 752,729,368 | |||
| 負債合計 | 933,487,531 | 752,729,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,408,198,687 | 44,157,743,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,593,222,930 | △22,075,993,876 | |||
| (分配準備積立金) | 40,168,938 | 83,336,708 | |||
| 元本等合計 | 27,814,975,757 | 22,081,749,520 | |||
| 純資産合計 | 27,814,975,757 | 22,081,749,520 | |||
| 負債純資産合計 | 28,748,463,288 | 22,834,478,888 | |||
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