有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/28-2025/07/25)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 特定期間 (2025年1月27日現在) | 第26期 特定期間 (2025年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,877,879 | 217,914,946 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,062,261,374 | 3,385,341,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,135,809 | 19,247,141 | |||
| 未収入金 | 34,894,752 | - | |||
| 未収利息 | 2,073 | 2,698 | |||
| 流動資産合計 | 4,287,171,887 | 3,622,505,915 | |||
| 資産合計 | 4,287,171,887 | 3,622,505,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 99,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 75,565,094 | 71,733,303 | |||
| 未払解約金 | 15,683,416 | 2,732,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,511 | 92,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,482,082 | 4,010,663 | |||
| その他未払費用 | 59,028 | 43,181 | |||
| 流動負債合計 | 96,916,131 | 177,612,597 | |||
| 負債合計 | 96,916,131 | 177,612,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,376,729,582 | 47,822,202,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,186,473,826 | △44,377,309,140 | |||
| (分配準備積立金) | 132,280,679 | 150,759,629 | |||
| 元本等合計 | 4,190,255,756 | 3,444,893,318 | |||
| 純資産合計 | 4,190,255,756 | 3,444,893,318 | |||
| 負債純資産合計 | 4,287,171,887 | 3,622,505,915 | |||
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