有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (平成28年7月25日現在) | 第9期 特定期間 (平成29年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 631,071,835 | 699,098,079 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,347,435,762 | 16,029,201,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,006,392 | 5,004,425 | |||
| 未収入金 | 96,708,893 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,080,222,882 | 16,733,303,532 | |||
| 資産合計 | 19,080,222,882 | 16,733,303,532 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 400,642,278 | 395,175,936 | |||
| 未払解約金 | 126,797,609 | 48,426,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,790 | 445,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,924,248 | 19,301,866 | |||
| 未払利息 | 1,122 | 1,452 | |||
| その他未払費用 | 107,274 | 207,857 | |||
| 流動負債合計 | 547,932,321 | 463,559,448 | |||
| 負債合計 | 547,932,321 | 463,559,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,064,227,835 | 39,517,593,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,531,937,274 | △23,247,849,588 | |||
| (分配準備積立金) | 69,359,731 | - | |||
| 元本等合計 | 18,532,290,561 | 16,269,744,084 | |||
| 純資産合計 | 18,532,290,561 | 16,269,744,084 | |||
| 負債純資産合計 | 19,080,222,882 | 16,733,303,532 | |||
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