有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/26-2026/01/26)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 特定期間 (2025年7月25日現在) | 第27期 特定期間 (2026年1月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,914,946 | 164,352,925 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,385,341,130 | 2,802,965,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,247,141 | 15,892,385 | |||
| 未収利息 | 2,698 | 3,158 | |||
| 流動資産合計 | 3,622,505,915 | 2,983,214,182 | |||
| 資産合計 | 3,622,505,915 | 2,983,214,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 99,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 71,733,303 | 61,176,363 | |||
| 未払解約金 | 2,732,896 | 49,242,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,554 | 86,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,010,663 | 3,769,470 | |||
| その他未払費用 | 43,181 | 40,586 | |||
| 流動負債合計 | 177,612,597 | 114,315,559 | |||
| 負債合計 | 177,612,597 | 114,315,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,822,202,458 | 40,784,242,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,377,309,140 | △37,915,343,653 | |||
| (分配準備積立金) | 150,759,629 | 120,290,752 | |||
| 元本等合計 | 3,444,893,318 | 2,868,898,623 | |||
| 純資産合計 | 3,444,893,318 | 2,868,898,623 | |||
| 負債純資産合計 | 3,622,505,915 | 2,983,214,182 | |||
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