豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2020/04/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期特定期間 (2019年7月25日現在)	第15期特定期間 (2020年1月27日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		220,368,653	126,107,724
		投資信託受益証券		5,707,447,217	4,774,168,102
		親投資信託受益証券		30,054,724	24,676,378
		流動資産合計		5,957,870,594	4,924,952,204
	資産合計			5,957,870,594	4,924,952,204
負債の部
	流動負債
		未払金		30,000,000	-
		未払収益分配金		131,324,369	83,764,725
		未払解約金		24,917,568	25,812,098
		未払受託者報酬		154,893	146,744
		未払委託者報酬		6,712,092	6,358,925
		未払利息		459	232
		その他未払費用		72,273	68,472
		流動負債合計		193,181,654	116,151,196
	負債合計			193,181,654	116,151,196
純資産の部
	元本等
		元本		26,264,873,839	23,932,778,706
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,500,184,899	△19,123,977,698
		元本等合計		5,764,688,940	4,808,801,008
	純資産合計			5,764,688,940	4,808,801,008
負債純資産合計				5,957,870,594	4,924,952,204

開示資料

決算

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