有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 特定期間 (2019年7月25日現在) | 第15期 特定期間 (2020年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 220,368,653 | 126,107,724 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,707,447,217 | 4,774,168,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,054,724 | 24,676,378 | |||
| 流動資産合計 | 5,957,870,594 | 4,924,952,204 | |||
| 資産合計 | 5,957,870,594 | 4,924,952,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 30,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 131,324,369 | 83,764,725 | |||
| 未払解約金 | 24,917,568 | 25,812,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,893 | 146,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,712,092 | 6,358,925 | |||
| 未払利息 | 459 | 232 | |||
| その他未払費用 | 72,273 | 68,472 | |||
| 流動負債合計 | 193,181,654 | 116,151,196 | |||
| 負債合計 | 193,181,654 | 116,151,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,264,873,839 | 23,932,778,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,500,184,899 | △19,123,977,698 | |||
| 元本等合計 | 5,764,688,940 | 4,808,801,008 | |||
| 純資産合計 | 5,764,688,940 | 4,808,801,008 | |||
| 負債純資産合計 | 5,957,870,594 | 4,924,952,204 | |||
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