有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2024/07/25)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 特定期間 (2024年1月25日現在) | 第24期 特定期間 (2024年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,411,947 | 353,643,233 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,335,435,711 | 5,712,943,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,124,400 | 23,124,400 | |||
| 未収利息 | - | 506 | |||
| 流動資産合計 | 5,701,972,058 | 6,089,712,054 | |||
| 資産合計 | 5,701,972,058 | 6,089,712,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 120,000,000 | 134,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 109,581,980 | 125,241,627 | |||
| 未払解約金 | 21,134,471 | 14,356,164 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,789 | 158,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,274,164 | 6,860,739 | |||
| 未払利息 | 556 | - | |||
| その他未払費用 | 67,558 | 73,873 | |||
| 流動負債合計 | 257,203,518 | 280,690,727 | |||
| 負債合計 | 257,203,518 | 280,690,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,790,990,222 | 62,620,813,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,346,221,682 | △56,811,792,661 | |||
| 元本等合計 | 5,444,768,540 | 5,809,021,327 | |||
| 純資産合計 | 5,444,768,540 | 5,809,021,327 | |||
| 負債純資産合計 | 5,701,972,058 | 6,089,712,054 | |||
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