有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/26-2024/01/25)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 特定期間 (2023年7月25日現在) | 第23期 特定期間 (2024年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 555,167,044 | 343,411,947 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,436,659,829 | 5,335,435,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,560,301 | 23,124,400 | |||
| 流動資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 | |||
| 資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 424,000,000 | 120,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 82,481,768 | 109,581,980 | |||
| 未払解約金 | 2,137,183 | 21,134,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,393 | 144,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,610,318 | 6,274,164 | |||
| 未払利息 | 1,188 | 556 | |||
| その他未払費用 | 49,640 | 67,558 | |||
| 流動負債合計 | 513,386,490 | 257,203,518 | |||
| 負債合計 | 513,386,490 | 257,203,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,240,884,025 | 54,790,990,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,748,883,341 | △49,346,221,682 | |||
| 元本等合計 | 4,492,000,684 | 5,444,768,540 | |||
| 純資産合計 | 4,492,000,684 | 5,444,768,540 | |||
| 負債純資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 | |||
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