有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (平成26年7月25日現在) | 第5期 特定期間 (平成27年1月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,396,430,346 | 1,438,775,003 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,001,802,823 | 33,283,750,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,006,392 | 5,006,884 | |||
| 未収利息 | 765 | 394 | |||
| 流動資産合計 | 31,403,240,326 | 34,727,533,072 | |||
| 資産合計 | 31,403,240,326 | 34,727,533,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 150,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 610,936,611 | 777,237,180 | |||
| 未払解約金 | 110,588,761 | 215,854,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 804,915 | 962,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,879,634 | 41,723,763 | |||
| その他未払費用 | 187,804 | 224,658 | |||
| 流動負債合計 | 907,397,725 | 1,036,003,341 | |||
| 負債合計 | 907,397,725 | 1,036,003,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,937,447,721 | 45,719,834,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,441,605,120 | △12,028,304,400 | |||
| (分配準備積立金) | 83,745,706 | - | |||
| 元本等合計 | 30,495,842,601 | 33,691,529,731 | |||
| 純資産合計 | 30,495,842,601 | 33,691,529,731 | |||
| 負債純資産合計 | 31,403,240,326 | 34,727,533,072 | |||
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