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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期特定期間 (平成26年7月25日現在)	第5期特定期間 (平成27年1月26日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,396,430,346	1,438,775,003
		投資信託受益証券		30,001,802,823	33,283,750,791
		親投資信託受益証券		5,006,392	5,006,884
		未収利息		765	394
		流動資産合計		31,403,240,326	34,727,533,072
	資産合計			31,403,240,326	34,727,533,072
負債の部
	流動負債
		未払金		150,000,000	-
		未払収益分配金		610,936,611	777,237,180
		未払解約金		110,588,761	215,854,883
		未払受託者報酬		804,915	962,857
		未払委託者報酬		34,879,634	41,723,763
		その他未払費用		187,804	224,658
		流動負債合計		907,397,725	1,036,003,341
	負債合計			907,397,725	1,036,003,341
純資産の部
	元本等
		元本		35,937,447,721	45,719,834,131
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,441,605,120	△12,028,304,400
			(分配準備積立金)	83,745,706	-
		元本等合計		30,495,842,601	33,691,529,731
	純資産合計			30,495,842,601	33,691,529,731
負債純資産合計				31,403,240,326	34,727,533,072

開示資料

決算

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