有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 特定期間 (2022年1月25日現在) | 第20期 特定期間 (2022年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,573,359 | 374,106,461 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,415,448,130 | 3,172,488,088 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,859,905 | 9,856,989 | |||
| 流動資産合計 | 2,539,881,394 | 3,556,451,538 | |||
| 資産合計 | 2,539,881,394 | 3,556,451,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 41,000,000 | 267,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 47,575,141 | 64,508,898 | |||
| 未払解約金 | 4,787,140 | 8,939,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,389 | 72,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,876,879 | 3,126,229 | |||
| 未払利息 | 194 | 368 | |||
| その他未払費用 | 30,972 | 33,658 | |||
| 流動負債合計 | 96,336,715 | 343,680,892 | |||
| 負債合計 | 96,336,715 | 343,680,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,030,056,455 | 25,803,559,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,586,511,776 | △22,590,788,940 | |||
| 元本等合計 | 2,443,544,679 | 3,212,770,646 | |||
| 純資産合計 | 2,443,544,679 | 3,212,770,646 | |||
| 負債純資産合計 | 2,539,881,394 | 3,556,451,538 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
