有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 特定期間 (2021年7月26日現在) | 第19期 特定期間 (2022年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,069,167 | 114,573,359 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,763,734,803 | 2,415,448,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,263,491 | 9,859,905 | |||
| 流動資産合計 | 2,849,067,461 | 2,539,881,394 | |||
| 資産合計 | 2,849,067,461 | 2,539,881,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 41,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 51,208,386 | 47,575,141 | |||
| 未払解約金 | 7,710,534 | 4,787,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,797 | 66,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,501,231 | 2,876,879 | |||
| 未払利息 | 129 | 194 | |||
| その他未払費用 | 37,695 | 30,972 | |||
| 流動負債合計 | 62,538,772 | 96,336,715 | |||
| 負債合計 | 62,538,772 | 96,336,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,483,354,607 | 19,030,056,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,696,825,918 | △16,586,511,776 | |||
| 元本等合計 | 2,786,528,689 | 2,443,544,679 | |||
| 純資産合計 | 2,786,528,689 | 2,443,544,679 | |||
| 負債純資産合計 | 2,849,067,461 | 2,539,881,394 | |||
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