有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/26-2023/01/25)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (2022年7月25日現在) | 第21期 特定期間 (2023年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 374,106,461 | 347,222,394 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,172,488,088 | 3,909,358,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,856,989 | 13,562,976 | |||
| 流動資産合計 | 3,556,451,538 | 4,270,143,647 | |||
| 資産合計 | 3,556,451,538 | 4,270,143,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 267,000,000 | 230,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 64,508,898 | 69,188,313 | |||
| 未払解約金 | 8,939,593 | 8,835,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,146 | 96,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,126,229 | 4,171,015 | |||
| 未払利息 | 368 | 591 | |||
| その他未払費用 | 33,658 | 44,910 | |||
| 流動負債合計 | 343,680,892 | 312,336,555 | |||
| 負債合計 | 343,680,892 | 312,336,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,803,559,586 | 34,594,156,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,590,788,940 | △30,636,349,616 | |||
| 元本等合計 | 3,212,770,646 | 3,957,807,092 | |||
| 純資産合計 | 3,212,770,646 | 3,957,807,092 | |||
| 負債純資産合計 | 3,556,451,538 | 4,270,143,647 | |||
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