有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 特定期間 (平成28年1月25日現在) | 第8期 特定期間 (平成28年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 890,336,977 | 631,071,835 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,939,134,784 | 18,347,435,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,006,884 | 5,006,392 | |||
| 未収入金 | - | 96,708,893 | |||
| 未収利息 | 243 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,834,478,888 | 19,080,222,882 | |||
| 資産合計 | 22,834,478,888 | 19,080,222,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 441,577,433 | 400,642,278 | |||
| 未払解約金 | 282,389,226 | 126,797,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 645,387 | 459,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,966,740 | 19,924,248 | |||
| 未払利息 | - | 1,122 | |||
| その他未払費用 | 150,582 | 107,274 | |||
| 流動負債合計 | 752,729,368 | 547,932,321 | |||
| 負債合計 | 752,729,368 | 547,932,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,157,743,396 | 40,064,227,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,075,993,876 | △21,531,937,274 | |||
| (分配準備積立金) | 83,336,708 | 69,359,731 | |||
| 元本等合計 | 22,081,749,520 | 18,532,290,561 | |||
| 純資産合計 | 22,081,749,520 | 18,532,290,561 | |||
| 負債純資産合計 | 22,834,478,888 | 19,080,222,882 | |||
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