有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 特定期間 (2019年1月25日現在) | 第14期 特定期間 (2019年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,410,432 | - | |||
| コール・ローン | 177,886,807 | 220,368,653 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,152,548,941 | 5,707,447,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,367,798 | 30,054,724 | |||
| 流動資産合計 | 6,401,213,978 | 5,957,870,594 | |||
| 資産合計 | 6,401,213,978 | 5,957,870,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 30,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 133,897,170 | 131,324,369 | |||
| 未払解約金 | 31,608,129 | 24,917,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,812 | 154,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,401,855 | 6,712,092 | |||
| 未払利息 | 339 | 459 | |||
| その他未払費用 | 79,706 | 72,273 | |||
| 流動負債合計 | 173,158,011 | 193,181,654 | |||
| 負債合計 | 173,158,011 | 193,181,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,779,434,081 | 26,264,873,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,551,378,114 | △20,500,184,899 | |||
| 元本等合計 | 6,228,055,967 | 5,764,688,940 | |||
| 純資産合計 | 6,228,055,967 | 5,764,688,940 | |||
| 負債純資産合計 | 6,401,213,978 | 5,957,870,594 | |||
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