豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2019/10/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期特定期間 (2019年1月25日現在)	第14期特定期間 (2019年7月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		34,410,432	-
		コール・ローン		177,886,807	220,368,653
		投資信託受益証券		6,152,548,941	5,707,447,217
		親投資信託受益証券		36,367,798	30,054,724
		流動資産合計		6,401,213,978	5,957,870,594
	資産合計			6,401,213,978	5,957,870,594
負債の部
	流動負債
		未払金		-	30,000,000
		未払収益分配金		133,897,170	131,324,369
		未払解約金		31,608,129	24,917,568
		未払受託者報酬		170,812	154,893
		未払委託者報酬		7,401,855	6,712,092
		未払利息		339	459
		その他未払費用		79,706	72,273
		流動負債合計		173,158,011	193,181,654
	負債合計			173,158,011	193,181,654
純資産の部
	元本等
		元本		26,779,434,081	26,264,873,839
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)		△20,551,378,114	△20,500,184,899
		元本等合計		6,228,055,967	5,764,688,940
	純資産合計			6,228,055,967	5,764,688,940
負債純資産合計				6,401,213,978	5,957,870,594

開示資料

決算

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