有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 特定期間 (2020年1月27日現在) | 第16期 特定期間 (2020年7月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 126,107,724 | 143,153,462 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,774,168,102 | 3,193,640,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,676,378 | 13,270,026 | |||
| 流動資産合計 | 4,924,952,204 | 3,350,063,685 | |||
| 資産合計 | 4,924,952,204 | 3,350,063,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 27,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 83,764,725 | 85,610,435 | |||
| 未払解約金 | 25,812,098 | 5,137,788 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,744 | 93,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,358,925 | 4,043,177 | |||
| 未払利息 | 232 | 256 | |||
| その他未払費用 | 68,472 | 43,532 | |||
| 流動負債合計 | 116,151,196 | 121,928,489 | |||
| 負債合計 | 116,151,196 | 121,928,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,932,778,706 | 24,460,124,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,123,977,698 | △21,231,989,183 | |||
| 元本等合計 | 4,808,801,008 | 3,228,135,196 | |||
| 純資産合計 | 4,808,801,008 | 3,228,135,196 | |||
| 負債純資産合計 | 4,924,952,204 | 3,350,063,685 | |||
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