有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/26-2025/01/27)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 特定期間 (2024年7月25日現在) | 第25期 特定期間 (2025年1月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,643,233 | 166,877,879 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,712,943,915 | 4,062,261,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,124,400 | 23,135,809 | |||
| 未収入金 | - | 34,894,752 | |||
| 未収利息 | 506 | 2,073 | |||
| 流動資産合計 | 6,089,712,054 | 4,287,171,887 | |||
| 資産合計 | 6,089,712,054 | 4,287,171,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 134,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 125,241,627 | 75,565,094 | |||
| 未払解約金 | 14,356,164 | 15,683,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,324 | 126,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,860,739 | 5,482,082 | |||
| その他未払費用 | 73,873 | 59,028 | |||
| 流動負債合計 | 280,690,727 | 96,916,131 | |||
| 負債合計 | 280,690,727 | 96,916,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,620,813,988 | 50,376,729,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,811,792,661 | △46,186,473,826 | |||
| (分配準備積立金) | - | 132,280,679 | |||
| 元本等合計 | 5,809,021,327 | 4,190,255,756 | |||
| 純資産合計 | 5,809,021,327 | 4,190,255,756 | |||
| 負債純資産合計 | 6,089,712,054 | 4,287,171,887 | |||
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