有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 特定期間 (2021年1月25日現在) | 第18期 特定期間 (2021年7月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,303,248 | 72,069,167 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,960,643,132 | 2,763,734,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,266,105 | 13,263,491 | |||
| 流動資産合計 | 3,065,212,485 | 2,849,067,461 | |||
| 資産合計 | 3,065,212,485 | 2,849,067,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,885,694 | 51,208,386 | |||
| 未払解約金 | 8,485,309 | 7,710,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,918 | 80,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,636,478 | 3,501,231 | |||
| 未払利息 | 148 | 129 | |||
| その他未払費用 | 39,154 | 37,695 | |||
| 流動負債合計 | 67,130,701 | 62,538,772 | |||
| 負債合計 | 67,130,701 | 62,538,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,954,277,888 | 20,483,354,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,956,196,104 | △17,696,825,918 | |||
| 元本等合計 | 2,998,081,784 | 2,786,528,689 | |||
| 純資産合計 | 2,998,081,784 | 2,786,528,689 | |||
| 負債純資産合計 | 3,065,212,485 | 2,849,067,461 | |||
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