有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 特定期間 (平成26年1月27日現在) | 第4期 特定期間 (平成26年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,026,876,320 | 1,396,430,346 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,088,072,734 | 30,001,802,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,005,409 | 5,006,392 | |||
| 未収利息 | 844 | 765 | |||
| 流動資産合計 | 26,119,955,307 | 31,403,240,326 | |||
| 資産合計 | 26,119,955,307 | 31,403,240,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 140,000,000 | 150,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 505,237,589 | 610,936,611 | |||
| 未払解約金 | 53,166,910 | 110,588,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 723,388 | 804,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,346,842 | 34,879,634 | |||
| その他未払費用 | 168,781 | 187,804 | |||
| 流動負債合計 | 730,643,510 | 907,397,725 | |||
| 負債合計 | 730,643,510 | 907,397,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,719,858,206 | 35,937,447,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,330,546,409 | △5,441,605,120 | |||
| (分配準備積立金) | 26,031,828 | 83,745,706 | |||
| 元本等合計 | 25,389,311,797 | 30,495,842,601 | |||
| 純資産合計 | 25,389,311,797 | 30,495,842,601 | |||
| 負債純資産合計 | 26,119,955,307 | 31,403,240,326 | |||
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