有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 特定期間 (2018年7月25日現在) | 第13期 特定期間 (2019年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,410,432 | |||
| コール・ローン | 267,849,598 | 177,886,807 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,070,444,127 | 6,152,548,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,523,515 | 36,367,798 | |||
| 流動資産合計 | 8,381,817,240 | 6,401,213,978 | |||
| 資産合計 | 8,381,817,240 | 6,401,213,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 200,558,679 | 133,897,170 | |||
| 未払解約金 | 25,168,678 | 31,608,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,061 | 170,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,666,049 | 7,401,855 | |||
| 未払利息 | 526 | 339 | |||
| その他未払費用 | 104,086 | 79,706 | |||
| 流動負債合計 | 235,721,079 | 173,158,011 | |||
| 負債合計 | 235,721,079 | 173,158,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,651,239,862 | 26,779,434,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,505,143,701 | △20,551,378,114 | |||
| 元本等合計 | 8,146,096,161 | 6,228,055,967 | |||
| 純資産合計 | 8,146,096,161 | 6,228,055,967 | |||
| 負債純資産合計 | 8,381,817,240 | 6,401,213,978 | |||
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