有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 特定期間 (平成27年1月26日現在) | 第6期 特定期間 (平成27年7月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,438,775,003 | 1,264,009,753 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,283,750,791 | 27,479,445,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,006,884 | 5,007,376 | |||
| 未収利息 | 394 | 346 | |||
| 流動資産合計 | 34,727,533,072 | 28,748,463,288 | |||
| 資産合計 | 34,727,533,072 | 28,748,463,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 777,237,180 | 771,939,377 | |||
| 未払解約金 | 215,854,883 | 124,737,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 962,857 | 825,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,723,763 | 35,791,892 | |||
| その他未払費用 | 224,658 | 192,714 | |||
| 流動負債合計 | 1,036,003,341 | 933,487,531 | |||
| 負債合計 | 1,036,003,341 | 933,487,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,719,834,131 | 45,408,198,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,028,304,400 | △17,593,222,930 | |||
| (分配準備積立金) | - | 40,168,938 | |||
| 元本等合計 | 33,691,529,731 | 27,814,975,757 | |||
| 純資産合計 | 33,691,529,731 | 27,814,975,757 | |||
| 負債純資産合計 | 34,727,533,072 | 28,748,463,288 | |||
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