有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (2020年7月27日現在) | 第17期 特定期間 (2021年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,153,462 | 91,303,248 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,193,640,197 | 2,960,643,132 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,270,026 | 13,266,105 | |||
| 流動資産合計 | 3,350,063,685 | 3,065,212,485 | |||
| 資産合計 | 3,350,063,685 | 3,065,212,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 85,610,435 | 54,885,694 | |||
| 未払解約金 | 5,137,788 | 8,485,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,301 | 83,918 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,043,177 | 3,636,478 | |||
| 未払利息 | 256 | 148 | |||
| その他未払費用 | 43,532 | 39,154 | |||
| 流動負債合計 | 121,928,489 | 67,130,701 | |||
| 負債合計 | 121,928,489 | 67,130,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,460,124,379 | 21,954,277,888 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,231,989,183 | △18,956,196,104 | |||
| 元本等合計 | 3,228,135,196 | 2,998,081,784 | |||
| 純資産合計 | 3,228,135,196 | 2,998,081,784 | |||
| 負債純資産合計 | 3,350,063,685 | 3,065,212,485 | |||
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