有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (2018年1月25日現在) | 第12期 特定期間 (2018年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 272,885,369 | 267,849,598 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,615,643,824 | 8,070,444,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,338,372 | 43,523,515 | |||
| 未収入金 | 38,882,885 | - | |||
| 流動資産合計 | 10,998,750,450 | 8,381,817,240 | |||
| 資産合計 | 10,998,750,450 | 8,381,817,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 215,572,978 | 200,558,679 | |||
| 未払解約金 | 45,865,643 | 25,168,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,633 | 223,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,374,149 | 9,666,049 | |||
| 未払利息 | 518 | 526 | |||
| その他未払費用 | 144,020 | 104,086 | |||
| 流動負債合計 | 275,265,941 | 235,721,079 | |||
| 負債合計 | 275,265,941 | 235,721,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,796,139,819 | 28,651,239,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,072,655,310 | △20,505,143,701 | |||
| 元本等合計 | 10,723,484,509 | 8,146,096,161 | |||
| 純資産合計 | 10,723,484,509 | 8,146,096,161 | |||
| 負債純資産合計 | 10,998,750,450 | 8,381,817,240 | |||
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