有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年9月9日現在) | 第3期 (平成26年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 103,090,000 | |||
| コール・ローン | 447,854,803 | 1,046,963,187 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,000,281 | 1,008,712 | |||
| 投資証券 | 5,639,495,971 | 7,372,966,038 | |||
| 派生商品評価勘定 | 280,000 | - | |||
| 未収利息 | 613 | 1,434 | |||
| 流動資産合計 | 6,088,631,668 | 8,524,029,371 | |||
| 資産合計 | 6,088,631,668 | 8,524,029,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 861,300 | |||
| 未払収益分配金 | - | 756,253,770 | |||
| 未払解約金 | 23,837,174 | 85,343,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,082 | 803,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,476,917 | 49,407,200 | |||
| その他未払費用 | 63,000 | 1,581,300 | |||
| 流動負債合計 | 56,905,173 | 894,250,363 | |||
| 負債合計 | 56,905,173 | 894,250,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,065,663,418 | 7,562,537,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,936,923 | 67,241,305 | |||
| (分配準備積立金) | 204,750 | 150,016 | |||
| 元本等合計 | 6,031,726,495 | 7,629,779,008 | |||
| 純資産合計 | 6,031,726,495 | 7,629,779,008 | |||
| 負債純資産合計 | 6,088,631,668 | 8,524,029,371 | |||
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