有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 9月 9日現在) | 第25期 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,099,863 | 106,875,297 |
| 投資信託受益証券 | 4,886,715 | 4,781,923 |
| 投資証券 | 1,120,187,027 | 986,028,589 |
| 未収利息 | 295 | 1,024 |
| 流動資産合計 | 1,223,173,900 | 1,097,686,833 |
| 資産合計 | 1,223,173,900 | 1,097,686,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,273,200 | 1,209,264 |
| 未払受託者報酬 | 139,807 | 126,690 |
| 未払委託者報酬 | 8,598,569 | 7,791,270 |
| その他未払費用 | 518,501 | 575,684 |
| 流動負債合計 | 10,530,077 | 9,702,908 |
| 負債合計 | 10,530,077 | 9,702,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,450,351 | 1,207,130,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,806,528 | △119,147,013 |
| (分配準備積立金) | 79,358,986 | 71,637,572 |
| 元本等合計 | 1,212,643,823 | 1,087,983,925 |
| 純資産合計 | 1,212,643,823 | 1,087,983,925 |
| 負債純資産合計 | 1,223,173,900 | 1,097,686,833 |
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