有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年9月7日現在) | 第11期 (平成30年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,332,030 | 83,764,683 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,054,103 | 5,040,656 | |||
| 投資証券 | 2,694,113,572 | 2,386,739,852 | |||
| 流動資産合計 | 2,790,499,705 | 2,475,545,191 | |||
| 資産合計 | 2,790,499,705 | 2,475,545,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,446,052 | 5,115,636 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,048 | 298,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,899,696 | 18,327,979 | |||
| 未払利息 | 235 | 211 | |||
| その他未払費用 | 1,277,627 | 1,221,480 | |||
| 流動負債合計 | 32,914,658 | 24,963,324 | |||
| 負債合計 | 32,914,658 | 24,963,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,930,617,536 | 2,651,907,427 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,032,489 | △201,325,560 | |||
| (分配準備積立金) | 170,531,131 | 126,153,416 | |||
| 元本等合計 | 2,757,585,047 | 2,450,581,867 | |||
| 純資産合計 | 2,757,585,047 | 2,450,581,867 | |||
| 負債純資産合計 | 2,790,499,705 | 2,475,545,191 | |||
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