- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年3月9日現在) | 第16期 (2020年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,226,979 | 52,116,740 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,049,930 | 5,005,416 | |||
| 投資証券 | 1,627,742,057 | 1,396,918,666 | |||
| 流動資産合計 | 1,709,018,966 | 1,454,040,822 | |||
| 資産合計 | 1,709,018,966 | 1,454,040,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,230,270 | 5,112,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,053 | 163,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,086,498 | 10,085,316 | |||
| 未払利息 | 223 | 152 | |||
| その他未払費用 | 1,086,144 | 844,193 | |||
| 流動負債合計 | 20,632,188 | 16,206,037 | |||
| 負債合計 | 20,632,188 | 16,206,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,303,092,135 | 2,101,518,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,705,357 | △663,683,600 | |||
| (分配準備積立金) | 68,276,081 | 58,740,046 | |||
| 元本等合計 | 1,688,386,778 | 1,437,834,785 | |||
| 純資産合計 | 1,688,386,778 | 1,437,834,785 | |||
| 負債純資産合計 | 1,709,018,966 | 1,454,040,822 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
