有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年3月7日現在) | 第10期 (平成29年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,774,045 | 91,332,030 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,055,494 | 5,054,103 | |||
| 投資証券 | 2,471,440,214 | 2,694,113,572 | |||
| 流動資産合計 | 2,586,269,753 | 2,790,499,705 | |||
| 資産合計 | 2,586,269,753 | 2,790,499,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,921,210 | 13,446,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,994 | 291,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,588,717 | 17,899,696 | |||
| 未払利息 | 270 | 235 | |||
| その他未払費用 | 1,219,320 | 1,277,627 | |||
| 流動負債合計 | 31,015,511 | 32,914,658 | |||
| 負債合計 | 31,015,511 | 32,914,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,793,039,588 | 2,930,617,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,785,346 | △173,032,489 | |||
| (分配準備積立金) | 197,282,639 | 170,531,131 | |||
| 元本等合計 | 2,555,254,242 | 2,757,585,047 | |||
| 純資産合計 | 2,555,254,242 | 2,757,585,047 | |||
| 負債純資産合計 | 2,586,269,753 | 2,790,499,705 | |||
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