有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年9月7日現在) | 第7期 (平成28年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,535,000 | 11,370,000 | |||
| 金銭信託 | - | 157,764,595 | |||
| コール・ローン | 176,649,677 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 5,030,919 | 5,092,124 | |||
| 投資証券 | 3,529,050,473 | 3,017,372,632 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,490,000 | - | |||
| 未収入金 | 119,070,000 | 45,480,000 | |||
| 未収利息 | 96 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,890,826,165 | 3,237,079,351 | |||
| 資産合計 | 3,890,826,165 | 3,237,079,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 108,624,117 | 6,202,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 502,093 | 374,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,878,404 | 23,016,744 | |||
| その他未払費用 | 1,102,680 | 1,547,640 | |||
| 流動負債合計 | 141,107,294 | 31,140,888 | |||
| 負債合計 | 141,107,294 | 31,140,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,732,195,460 | 3,486,055,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,523,411 | △280,117,496 | |||
| (分配準備積立金) | 356,233,420 | 301,478,524 | |||
| 元本等合計 | 3,749,718,871 | 3,205,938,463 | |||
| 純資産合計 | 3,749,718,871 | 3,205,938,463 | |||
| 負債純資産合計 | 3,890,826,165 | 3,237,079,351 | |||
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