有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年3月7日現在) | 第4期 (平成26年9月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 103,090,000 | 52,545,000 | |||
| コール・ローン | 1,046,963,187 | 699,125,356 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,008,712 | 1,011,710 | |||
| 投資証券 | 7,372,966,038 | 4,420,683,533 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 134,750 | |||
| 未収入金 | - | 52,545,000 | |||
| 未収利息 | 1,434 | 574 | |||
| 流動資産合計 | 8,524,029,371 | 5,226,045,923 | |||
| 資産合計 | 8,524,029,371 | 5,226,045,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 861,300 | - | |||
| 未払収益分配金 | 756,253,770 | 431,711,841 | |||
| 未払解約金 | 85,343,425 | 136,233,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 803,368 | 625,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,407,200 | 38,486,431 | |||
| その他未払費用 | 1,581,300 | 1,124,550 | |||
| 流動負債合計 | 894,250,363 | 608,182,533 | |||
| 負債合計 | 894,250,363 | 608,182,533 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,562,537,703 | 4,317,118,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,241,305 | 300,744,971 | |||
| (分配準備積立金) | 150,016 | 137,100,029 | |||
| 元本等合計 | 7,629,779,008 | 4,617,863,390 | |||
| 純資産合計 | 7,629,779,008 | 4,617,863,390 | |||
| 負債純資産合計 | 8,524,029,371 | 5,226,045,923 | |||
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