有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年9月7日現在) | 第9期 (平成29年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,274,000 | - | |||
| コール・ローン | 142,781,188 | 109,774,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,077,287 | 5,055,494 | |||
| 投資証券 | 2,816,273,952 | 2,471,440,214 | |||
| 流動資産合計 | 2,984,406,427 | 2,586,269,753 | |||
| 資産合計 | 2,984,406,427 | 2,586,269,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,274,000 | - | |||
| 未払解約金 | 201,732 | 11,921,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,337 | 285,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,992,281 | 17,588,717 | |||
| 未払利息 | 348 | 270 | |||
| その他未払費用 | 1,123,200 | 1,219,320 | |||
| 流動負債合計 | 42,932,898 | 31,015,511 | |||
| 負債合計 | 42,932,898 | 31,015,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,183,984,868 | 2,793,039,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,511,339 | △237,785,346 | |||
| (分配準備積立金) | 258,068,736 | 197,282,639 | |||
| 元本等合計 | 2,941,473,529 | 2,555,254,242 | |||
| 純資産合計 | 2,941,473,529 | 2,555,254,242 | |||
| 負債純資産合計 | 2,984,406,427 | 2,586,269,753 | |||
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