有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年3月9日現在) | 第6期 (平成27年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 60,370,000 | 59,535,000 | |||
| コール・ローン | 688,971,819 | 176,649,677 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,029,528 | 5,030,919 | |||
| 投資証券 | 4,329,927,573 | 3,529,050,473 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,490,000 | |||
| 未収入金 | 120,740,000 | 119,070,000 | |||
| 未収利息 | 377 | 96 | |||
| 流動資産合計 | 5,205,039,297 | 3,890,826,165 | |||
| 資産合計 | 5,205,039,297 | 3,890,826,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 710,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 386,310,197 | - | |||
| 未払解約金 | 115,890,080 | 108,624,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 549,342 | 502,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,784,400 | 30,878,404 | |||
| その他未払費用 | 1,337,400 | 1,102,680 | |||
| 流動負債合計 | 538,582,219 | 141,107,294 | |||
| 負債合計 | 538,582,219 | 141,107,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,863,101,974 | 3,732,195,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 803,355,104 | 17,523,411 | |||
| (分配準備積立金) | 488,256,547 | 356,233,420 | |||
| 元本等合計 | 4,666,457,078 | 3,749,718,871 | |||
| 純資産合計 | 4,666,457,078 | 3,749,718,871 | |||
| 負債純資産合計 | 5,205,039,297 | 3,890,826,165 | |||
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