有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年3月7日現在) | 第12期 (平成30年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,764,683 | 112,829,726 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,040,656 | 5,025,818 | |||
| 投資証券 | 2,386,739,852 | 2,215,238,715 | |||
| 流動資産合計 | 2,475,545,191 | 2,333,094,259 | |||
| 資産合計 | 2,475,545,191 | 2,333,094,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,115,636 | 1,127,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 298,018 | 258,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,327,979 | 15,881,842 | |||
| 未払利息 | 211 | 330 | |||
| その他未払費用 | 1,221,480 | 1,225,492 | |||
| 流動負債合計 | 24,963,324 | 18,493,609 | |||
| 負債合計 | 24,963,324 | 18,493,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,651,907,427 | 2,713,921,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,325,560 | △399,320,495 | |||
| (分配準備積立金) | 126,153,416 | 111,773,559 | |||
| 元本等合計 | 2,450,581,867 | 2,314,600,650 | |||
| 純資産合計 | 2,450,581,867 | 2,314,600,650 | |||
| 負債純資産合計 | 2,475,545,191 | 2,333,094,259 | |||
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