有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年9月8日現在) | 第5期 (平成27年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 52,545,000 | 60,370,000 | |||
| コール・ローン | 699,125,356 | 688,971,819 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,011,710 | 5,029,528 | |||
| 投資証券 | 4,420,683,533 | 4,329,927,573 | |||
| 派生商品評価勘定 | 134,750 | - | |||
| 未収入金 | 52,545,000 | 120,740,000 | |||
| 未収利息 | 574 | 377 | |||
| 流動資産合計 | 5,226,045,923 | 5,205,039,297 | |||
| 資産合計 | 5,226,045,923 | 5,205,039,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 710,800 | |||
| 未払収益分配金 | 431,711,841 | 386,310,197 | |||
| 未払解約金 | 136,233,917 | 115,890,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 625,794 | 549,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,486,431 | 33,784,400 | |||
| その他未払費用 | 1,124,550 | 1,337,400 | |||
| 流動負債合計 | 608,182,533 | 538,582,219 | |||
| 負債合計 | 608,182,533 | 538,582,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,317,118,419 | 3,863,101,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,744,971 | 803,355,104 | |||
| (分配準備積立金) | 137,100,029 | 488,256,547 | |||
| 元本等合計 | 4,617,863,390 | 4,666,457,078 | |||
| 純資産合計 | 4,617,863,390 | 4,666,457,078 | |||
| 負債純資産合計 | 5,226,045,923 | 5,205,039,297 | |||
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