有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 3月 7日現在) | 第24期 (2024年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,770,583 | 98,099,863 |
| 投資信託受益証券 | 4,900,161 | 4,886,715 |
| 投資証券 | 1,186,879,917 | 1,120,187,027 |
| 未収利息 | - | 295 |
| 流動資産合計 | 1,316,550,661 | 1,223,173,900 |
| 資産合計 | 1,316,550,661 | 1,223,173,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,134,267 | 1,273,200 |
| 未払受託者報酬 | 138,550 | 139,807 |
| 未払委託者報酬 | 8,520,500 | 8,598,569 |
| 未払利息 | 365 | - |
| その他未払費用 | 502,123 | 518,501 |
| 流動負債合計 | 20,295,805 | 10,530,077 |
| 負債合計 | 20,295,805 | 10,530,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,661,086 | 1,253,450,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,406,230 | △40,806,528 |
| (分配準備積立金) | 89,472,526 | 79,358,986 |
| 元本等合計 | 1,296,254,856 | 1,212,643,823 |
| 純資産合計 | 1,296,254,856 | 1,212,643,823 |
| 負債純資産合計 | 1,316,550,661 | 1,223,173,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
