有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年9月7日現在) | 第17期 (2021年3月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,116,740 | 73,751,645 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,005,416 | 4,993,824 | |||
| 投資証券 | 1,396,918,666 | 1,491,448,891 | |||
| 流動資産合計 | 1,454,040,822 | 1,570,194,360 | |||
| 資産合計 | 1,454,040,822 | 1,570,194,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,112,389 | 2,634,268 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,987 | 168,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,085,316 | 10,392,287 | |||
| 未払利息 | 152 | 216 | |||
| その他未払費用 | 844,193 | 718,917 | |||
| 流動負債合計 | 16,206,037 | 13,914,665 | |||
| 負債合計 | 16,206,037 | 13,914,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,101,518,385 | 1,861,868,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △663,683,600 | △305,589,005 | |||
| (分配準備積立金) | 58,740,046 | 50,125,698 | |||
| 元本等合計 | 1,437,834,785 | 1,556,279,695 | |||
| 純資産合計 | 1,437,834,785 | 1,556,279,695 | |||
| 負債純資産合計 | 1,454,040,822 | 1,570,194,360 | |||
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