有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年3月7日現在) | 第8期 (平成28年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,370,000 | 20,274,000 | |||
| 金銭信託 | 157,764,595 | - | |||
| コール・ローン | - | 142,781,188 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,092,124 | 5,077,287 | |||
| 投資証券 | 3,017,372,632 | 2,816,273,952 | |||
| 未収入金 | 45,480,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,237,079,351 | 2,984,406,427 | |||
| 資産合計 | 3,237,079,351 | 2,984,406,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 20,274,000 | |||
| 未払解約金 | 6,202,249 | 201,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 374,255 | 341,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,016,744 | 20,992,281 | |||
| 未払利息 | - | 348 | |||
| その他未払費用 | 1,547,640 | 1,123,200 | |||
| 流動負債合計 | 31,140,888 | 42,932,898 | |||
| 負債合計 | 31,140,888 | 42,932,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,486,055,959 | 3,183,984,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,117,496 | △242,511,339 | |||
| (分配準備積立金) | 301,478,524 | 258,068,736 | |||
| 元本等合計 | 3,205,938,463 | 2,941,473,529 | |||
| 純資産合計 | 3,205,938,463 | 2,941,473,529 | |||
| 負債純資産合計 | 3,237,079,351 | 2,984,406,427 | |||
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