有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2025年 9月 8日現在) | 第27期 (2026年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,502,475 | 107,887,930 |
| 投資信託受益証券 | 4,800,007 | 4,738,337 |
| 投資証券 | 930,317,771 | 910,650,248 |
| 未収利息 | 1,002 | 1,773 |
| 流動資産合計 | 1,039,621,255 | 1,023,278,288 |
| 資産合計 | 1,039,621,255 | 1,023,278,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,931,263 | 1,696,167 |
| 未払受託者報酬 | 120,376 | 109,698 |
| 未払委託者報酬 | 7,403,227 | 6,746,227 |
| その他未払費用 | 546,996 | 498,436 |
| 流動負債合計 | 10,001,862 | 9,050,528 |
| 負債合計 | 10,001,862 | 9,050,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,962,215 | 1,093,200,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,342,822 | △78,973,202 |
| (分配準備積立金) | 64,826,434 | 55,817,962 |
| 元本等合計 | 1,029,619,393 | 1,014,227,760 |
| 純資産合計 | 1,029,619,393 | 1,014,227,760 |
| 負債純資産合計 | 1,039,621,255 | 1,023,278,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
