有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/08-2023/09/07)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年3月7日現在) | 第22期 (2023年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,879,924 | 115,631,770 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,917,317 | 4,913,144 | |||
| 投資証券 | 1,132,156,493 | 1,147,542,962 | |||
| 流動資産合計 | 1,237,953,734 | 1,268,087,876 | |||
| 資産合計 | 1,237,953,734 | 1,268,087,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,623 | 3,733,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,838 | 136,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,616,189 | 8,417,083 | |||
| 未払利息 | 295 | 338 | |||
| その他未払費用 | 485,846 | 491,876 | |||
| 流動負債合計 | 8,262,791 | 12,779,834 | |||
| 負債合計 | 8,262,791 | 12,779,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,374,273,894 | 1,411,123,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,582,951 | △155,815,524 | |||
| (分配準備積立金) | 26,171,700 | 24,178,909 | |||
| 元本等合計 | 1,229,690,943 | 1,255,308,042 | |||
| 純資産合計 | 1,229,690,943 | 1,255,308,042 | |||
| 負債純資産合計 | 1,237,953,734 | 1,268,087,876 | |||
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