有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/08-2023/03/07)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年9月7日現在) | 第21期 (2023年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,715,074 | 100,879,924 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,956,266 | 4,917,317 | |||
| 投資証券 | 1,130,900,433 | 1,132,156,493 | |||
| 流動資産合計 | 1,225,571,773 | 1,237,953,734 | |||
| 資産合計 | 1,225,571,773 | 1,237,953,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,332,401 | 36,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,420 | 123,838 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,020,590 | 7,616,189 | |||
| 未払利息 | 263 | 295 | |||
| その他未払費用 | 471,222 | 485,846 | |||
| 流動負債合計 | 10,954,896 | 8,262,791 | |||
| 負債合計 | 10,954,896 | 8,262,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,336,380,953 | 1,374,273,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,764,076 | △144,582,951 | |||
| (分配準備積立金) | 29,040,178 | 26,171,700 | |||
| 元本等合計 | 1,214,616,877 | 1,229,690,943 | |||
| 純資産合計 | 1,214,616,877 | 1,229,690,943 | |||
| 負債純資産合計 | 1,225,571,773 | 1,237,953,734 | |||
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