有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年3月8日現在) | 第18期 (2021年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,751,645 | 105,454,316 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,993,824 | 4,996,607 | |||
| 投資証券 | 1,491,448,891 | 1,239,705,807 | |||
| 流動資産合計 | 1,570,194,360 | 1,350,156,730 | |||
| 資産合計 | 1,570,194,360 | 1,350,156,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,634,268 | 594,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,977 | 154,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,392,287 | 9,513,274 | |||
| 未払利息 | 216 | 309 | |||
| その他未払費用 | 718,917 | 583,301 | |||
| 流動負債合計 | 13,914,665 | 10,845,717 | |||
| 負債合計 | 13,914,665 | 10,845,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,861,868,700 | 1,637,830,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,589,005 | △298,519,277 | |||
| (分配準備積立金) | 50,125,698 | 40,143,190 | |||
| 元本等合計 | 1,556,279,695 | 1,339,311,013 | |||
| 純資産合計 | 1,556,279,695 | 1,339,311,013 | |||
| 負債純資産合計 | 1,570,194,360 | 1,350,156,730 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
