有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成30年9月7日現在) | 第13期 (平成31年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,829,726 | 102,035,547 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,025,818 | 5,042,974 | |||
| 投資証券 | 2,215,238,715 | 2,217,430,831 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,160 | |||
| 未収入金 | - | 44,668,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,333,094,259 | 2,369,231,512 | |||
| 資産合計 | 2,333,094,259 | 2,369,231,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,127,708 | 40,643,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,237 | 243,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,881,842 | 14,955,520 | |||
| 未払利息 | 330 | 299 | |||
| その他未払費用 | 1,225,492 | 1,150,200 | |||
| 流動負債合計 | 18,493,609 | 56,992,876 | |||
| 負債合計 | 18,493,609 | 56,992,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,713,921,145 | 2,545,191,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,320,495 | △232,952,853 | |||
| (分配準備積立金) | 111,773,559 | 91,839,095 | |||
| 元本等合計 | 2,314,600,650 | 2,312,238,636 | |||
| 純資産合計 | 2,314,600,650 | 2,312,238,636 | |||
| 負債純資産合計 | 2,333,094,259 | 2,369,231,512 | |||
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