イーストスプリング・フィリピン株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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【提出】: 2019/06/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (平成30年9月7日現在)	第13期 (平成31年3月7日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		112,829,726	102,035,547
		投資信託受益証券		5,025,818	5,042,974
		投資証券		2,215,238,715	2,217,430,831
		派生商品評価勘定		-	54,160
		未収入金		-	44,668,000
		流動資産合計		2,333,094,259	2,369,231,512
	資産合計			2,333,094,259	2,369,231,512
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,127,708	40,643,672
		未払受託者報酬		258,237	243,185
		未払委託者報酬		15,881,842	14,955,520
		未払利息		330	299
		その他未払費用		1,225,492	1,150,200
		流動負債合計		18,493,609	56,992,876
	負債合計			18,493,609	56,992,876
純資産の部
	元本等
		元本		2,713,921,145	2,545,191,489
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△399,320,495	△232,952,853
			(分配準備積立金)	111,773,559	91,839,095
		元本等合計		2,314,600,650	2,312,238,636
	純資産合計			2,314,600,650	2,312,238,636
負債純資産合計				2,333,094,259	2,369,231,512

開示資料

決算

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