有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年3月7日現在) | 第20期 (2022年9月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,082,777 | 89,715,074 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,972,032 | 4,956,266 | |||
| 投資証券 | 1,090,622,617 | 1,130,900,433 | |||
| 流動資産合計 | 1,188,677,426 | 1,225,571,773 | |||
| 資産合計 | 1,188,677,426 | 1,225,571,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,350,809 | 2,332,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,740 | 130,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,594,114 | 8,020,590 | |||
| 未払利息 | 272 | 263 | |||
| その他未払費用 | 535,724 | 471,222 | |||
| 流動負債合計 | 10,620,659 | 10,954,896 | |||
| 負債合計 | 10,620,659 | 10,954,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,332,656,078 | 1,336,380,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,599,311 | △121,764,076 | |||
| (分配準備積立金) | 31,744,122 | 29,040,178 | |||
| 元本等合計 | 1,178,056,767 | 1,214,616,877 | |||
| 純資産合計 | 1,178,056,767 | 1,214,616,877 | |||
| 負債純資産合計 | 1,188,677,426 | 1,225,571,773 | |||
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