有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年9月7日現在) | 第19期 (2022年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,454,316 | 93,082,777 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,996,607 | 4,972,032 | |||
| 投資証券 | 1,239,705,807 | 1,090,622,617 | |||
| 流動資産合計 | 1,350,156,730 | 1,188,677,426 | |||
| 資産合計 | 1,350,156,730 | 1,188,677,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 594,148 | 1,350,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,685 | 139,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,513,274 | 8,594,114 | |||
| 未払利息 | 309 | 272 | |||
| その他未払費用 | 583,301 | 535,724 | |||
| 流動負債合計 | 10,845,717 | 10,620,659 | |||
| 負債合計 | 10,845,717 | 10,620,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,637,830,290 | 1,332,656,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △298,519,277 | △154,599,311 | |||
| (分配準備積立金) | 40,143,190 | 31,744,122 | |||
| 元本等合計 | 1,339,311,013 | 1,178,056,767 | |||
| 純資産合計 | 1,339,311,013 | 1,178,056,767 | |||
| 負債純資産合計 | 1,350,156,730 | 1,188,677,426 | |||
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