有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年3月7日現在) | 第14期 (2019年9月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,035,547 | 85,168,564 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,042,974 | 5,073,114 | |||
| 投資証券 | 2,217,430,831 | 2,192,105,397 | |||
| 派生商品評価勘定 | 54,160 | - | |||
| 未収入金 | 44,668,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,369,231,512 | 2,282,347,075 | |||
| 資産合計 | 2,369,231,512 | 2,282,347,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,643,672 | 1,069,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,185 | 257,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,955,520 | 15,805,414 | |||
| 未払利息 | 299 | 249 | |||
| その他未払費用 | 1,150,200 | 1,084,200 | |||
| 流動負債合計 | 56,992,876 | 18,216,674 | |||
| 負債合計 | 56,992,876 | 18,216,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,545,191,489 | 2,541,710,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,952,853 | △277,580,255 | |||
| (分配準備積立金) | 91,839,095 | 81,408,870 | |||
| 元本等合計 | 2,312,238,636 | 2,264,130,401 | |||
| 純資産合計 | 2,312,238,636 | 2,264,130,401 | |||
| 負債純資産合計 | 2,369,231,512 | 2,282,347,075 | |||
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