有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年9月9日現在) | 第15期 (2020年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,168,564 | 76,226,979 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,073,114 | 5,049,930 | |||
| 投資証券 | 2,192,105,397 | 1,627,742,057 | |||
| 流動資産合計 | 2,282,347,075 | 1,709,018,966 | |||
| 資産合計 | 2,282,347,075 | 1,709,018,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,069,810 | 5,230,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,001 | 229,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,805,414 | 14,086,498 | |||
| 未払利息 | 249 | 223 | |||
| その他未払費用 | 1,084,200 | 1,086,144 | |||
| 流動負債合計 | 18,216,674 | 20,632,188 | |||
| 負債合計 | 18,216,674 | 20,632,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,541,710,656 | 2,303,092,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,580,255 | △614,705,357 | |||
| (分配準備積立金) | 81,408,870 | 68,276,081 | |||
| 元本等合計 | 2,264,130,401 | 1,688,386,778 | |||
| 純資産合計 | 2,264,130,401 | 1,688,386,778 | |||
| 負債純資産合計 | 2,282,347,075 | 1,709,018,966 | |||
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